Flujo de caja:
SALDO
Dinero con el que comienza el mes.
Egresos
Son todos los dineros que salen. Indique en este campo el nombre del rubro.
Ej. Compra de insumos, equipos, pagos de personal, etc.
T. Egr.
Sumatoria de los egresos.
Ingresos
Todo flujo de dinero positivo por conceptos de ventas u otros.
Ej. Ventas de productos, ingresos por CDT´s, alquiler de maquinaria, etc.
T. Ing.
Sumatoria de los Ingresos.
SALDO
Valor resultante del saldo inicial menos los egresos más los ingresos.
Total
MES 1
MES 1
MES 1
MES 1
MES 2
MES 2
MES 2
MES 2
MES 3
MES 3
MES 3
MES 3
MES 4
MES 4
MES 4
MES 4
MES 5
MES 5
MES 5
MES 5
MES 6
MES 6
MES 6
MES 6
MES 7
MES 7
MES 7
MES 7
MES 8
MES 8
MES 8
MES 8
MES 9
MES 9
MES 9
MES 9
MES 10
MES 10
MES 10
MES 10
MES 11
MES 11
MES 11
MES 11
MES 12
MES 12
MES 12
MES 12
